有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月5日-平成29年1月4日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年1月4日) | 2,923,706,094 | 2,939,636,210 | 0.9177 | 0.9227 |
| 第2特定期間末 (平成24年7月3日) | 2,785,067,481 | 2,799,530,147 | 0.9628 | 0.9678 |
| 第3特定期間末 (平成25年1月4日) | 2,664,985,311 | 2,678,010,536 | 1.0230 | 1.0280 |
| 第4特定期間末 (平成25年7月3日) | 2,297,050,656 | 2,308,923,404 | 0.9674 | 0.9724 |
| 第5特定期間末 (平成26年1月6日) | 2,032,600,719 | 2,043,068,661 | 0.9709 | 0.9759 |
| 第6特定期間末 (平成26年7月3日) | 1,728,035,843 | 1,736,848,840 | 0.9804 | 0.9854 |
| 第7特定期間末 (平成27年1月5日) | 1,339,208,930 | 1,346,344,913 | 0.9383 | 0.9433 |
| 第8特定期間末 (平成27年7月3日) | 1,259,670,351 | 1,266,357,932 | 0.9418 | 0.9468 |
| 第9特定期間末 (平成28年1月4日) | 1,033,307,470 | 1,039,153,036 | 0.8838 | 0.8888 |
| 平成28年1月末日 | 977,029,807 | - | 0.8660 | - |
| 2月末日 | 962,505,759 | - | 0.8694 | - |
| 3月末日 | 1,006,726,400 | - | 0.8904 | - |
| 4月末日 | 1,000,287,586 | - | 0.9079 | - |
| 5月末日 | 975,345,946 | - | 0.9143 | - |
| 6月末日 | 959,206,273 | - | 0.9161 | - |
| 第10特定期間末 (平成28年7月4日) | 957,076,674 | 962,311,886 | 0.9141 | 0.9191 |
| 7月末日 | 1,019,798,247 | - | 0.9385 | - |
| 8月末日 | 1,033,034,573 | - | 0.9421 | - |
| 9月末日 | 1,014,653,281 | - | 0.9387 | - |
| 10月末日 | 1,030,092,376 | - | 0.9367 | - |
| 11月末日 | 996,453,800 | - | 0.9210 | - |
| 12月末日 | 1,040,921,194 | - | 0.9158 | - |
| 第11特定期間末 (平成29年1月4日) | 1,036,833,239 | 1,042,521,186 | 0.9114 | 0.9164 |
| 平成29年1月末日 | 1,172,727,141 | - | 0.9230 | - |
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