- 有報資料
- 83項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月4日-平成26年1月6日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年1月4日) | 2,923,706,094 | 2,939,636,210 | 0.9177 | 0.9227 |
| 第2特定期間末 (平成24年7月3日) | 2,785,067,481 | 2,799,530,147 | 0.9628 | 0.9678 |
| 第3特定期間末 (平成25年1月4日) | 2,664,985,311 | 2,678,010,536 | 1.0230 | 1.0280 |
| 平成25年1月末日 | 2,658,785,694 | - | 1.0303 | - |
| 2月末日 | 2,570,196,886 | - | 1.0291 | - |
| 3月末日 | 2,551,571,373 | - | 1.0260 | - |
| 4月末日 | 2,547,013,224 | - | 1.0295 | - |
| 5月末日 | 2,499,110,293 | - | 1.0172 | - |
| 6月末日 | 2,278,546,393 | - | 0.9596 | - |
| 第4特定期間末 (平成25年7月3日) | 2,297,050,656 | 2,308,923,404 | 0.9674 | 0.9724 |
| 7月末日 | 2,274,593,229 | - | 0.9710 | - |
| 8月末日 | 2,237,651,364 | - | 0.9474 | - |
| 9月末日 | 2,206,659,612 | - | 0.9657 | - |
| 10月末日 | 2,169,190,342 | - | 0.9775 | - |
| 11月末日 | 2,100,618,586 | - | 0.9722 | - |
| 12月末日 | 2,057,791,591 | - | 0.9764 | - |
| 第5特定期間末 (平成26年1月6日) | 2,032,600,719 | 2,043,068,661 | 0.9709 | 0.9759 |
| 平成26年1月末日 | 2,005,521,814 | - | 0.9666 | - |
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