有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月4日-平成31年1月4日)
- 【提出】
- 2019/03/28 9:23
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- 【項目】
- 77項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2012年1月4日) | 2,923,706,094 | 2,939,636,210 | 0.9177 | 0.9227 |
| 第2特定期間末 (2012年7月3日) | 2,785,067,481 | 2,799,530,147 | 0.9628 | 0.9678 |
| 第3特定期間末 (2013年1月4日) | 2,664,985,311 | 2,678,010,536 | 1.0230 | 1.0280 |
| 第4特定期間末 (2013年7月3日) | 2,297,050,656 | 2,308,923,404 | 0.9674 | 0.9724 |
| 第5特定期間末 (2014年1月6日) | 2,032,600,719 | 2,043,068,661 | 0.9709 | 0.9759 |
| 第6特定期間末 (2014年7月3日) | 1,728,035,843 | 1,736,848,840 | 0.9804 | 0.9854 |
| 第7特定期間末 (2015年1月5日) | 1,339,208,930 | 1,346,344,913 | 0.9383 | 0.9433 |
| 第8特定期間末 (2015年7月3日) | 1,259,670,351 | 1,266,357,932 | 0.9418 | 0.9468 |
| 第9特定期間末 (2016年1月4日) | 1,033,307,470 | 1,039,153,036 | 0.8838 | 0.8888 |
| 第10特定期間末 (2016年7月4日) | 957,076,674 | 962,311,886 | 0.9141 | 0.9191 |
| 第11特定期間末 (2017年1月4日) | 1,036,833,239 | 1,042,521,186 | 0.9114 | 0.9164 |
| 第12特定期間末 (2017年7月3日) | 1,154,086,926 | 1,160,418,371 | 0.9114 | 0.9164 |
| 第13特定期間末 (2018年1月4日) | 1,107,379,578 | 1,113,570,204 | 0.8944 | 0.8994 |
| 2018年1月末日 | 1,085,546,312 | - | 0.8948 | - |
| 2月末日 | 1,073,699,677 | - | 0.8857 | - |
| 3月末日 | 1,040,747,064 | - | 0.8703 | - |
| 4月末日 | 1,017,768,559 | - | 0.8567 | - |
| 5月末日 | 984,833,836 | - | 0.8410 | - |
| 6月末日 | 908,775,546 | - | 0.8160 | - |
| 第14特定期間末 (2018年7月3日) | 902,178,583 | 905,519,539 | 0.8101 | 0.8131 |
| 7月末日 | 773,169,416 | - | 0.8234 | - |
| 8月末日 | 640,851,040 | - | 0.8164 | - |
| 9月末日 | 583,798,492 | - | 0.8157 | - |
| 10月末日 | 544,072,468 | - | 0.7910 | - |
| 11月末日 | 513,840,163 | - | 0.7769 | - |
| 12月末日 | 512,846,317 | - | 0.7773 | - |
| 第15特定期間末 (2019年1月4日) | 489,257,432 | 491,153,574 | 0.7741 | 0.7771 |
| 2019年1月末日 | 503,438,520 | - | 0.8024 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
