- 有報資料
- 82項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月4日-平成27年1月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年1月4日) | 2,923,706,094 | 2,939,636,210 | 0.9177 | 0.9227 |
| 第2特定期間末 (平成24年7月3日) | 2,785,067,481 | 2,799,530,147 | 0.9628 | 0.9678 |
| 第3特定期間末 (平成25年1月4日) | 2,664,985,311 | 2,678,010,536 | 1.0230 | 1.0280 |
| 第4特定期間末 (平成25年7月3日) | 2,297,050,656 | 2,308,923,404 | 0.9674 | 0.9724 |
| 第5特定期間末 (平成26年1月6日) | 2,032,600,719 | 2,043,068,661 | 0.9709 | 0.9759 |
| 平成26年1月末日 | 2,005,521,814 | - | 0.9666 | - |
| 2月末日 | 1,921,844,935 | - | 0.9691 | - |
| 3月末日 | 1,880,307,206 | - | 0.9657 | - |
| 4月末日 | 1,728,138,226 | - | 0.9678 | - |
| 5月末日 | 1,710,036,629 | - | 0.9755 | - |
| 6月末日 | 1,734,359,672 | - | 0.9840 | - |
| 第6特定期間末 (平成26年7月3日) | 1,728,035,843 | 1,736,848,840 | 0.9804 | 0.9854 |
| 7月末日 | 1,712,794,293 | - | 0.9898 | - |
| 8月末日 | 1,692,418,713 | - | 0.9921 | - |
| 9月末日 | 1,527,275,481 | - | 0.9735 | - |
| 10月末日 | 1,553,211,952 | - | 0.9729 | - |
| 11月末日 | 1,389,891,407 | - | 0.9680 | - |
| 12月末日 | 1,352,900,787 | - | 0.9422 | - |
| 第7特定期間末 (平成27年1月5日) | 1,339,208,930 | 1,346,344,913 | 0.9383 | 0.9433 |
| 平成27年1月末日 | 1,329,460,022 | - | 0.9330 | - |
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