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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月7日-令和2年7月3日)

【提出】: 2020/09/25 9:00
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【項目】: 84項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2012年1月4日)	2,923,706,094	2,939,636,210	0.9177	0.9227
第2特定期間末 (2012年7月3日)	2,785,067,481	2,799,530,147	0.9628	0.9678
第3特定期間末 (2013年1月4日)	2,664,985,311	2,678,010,536	1.0230	1.0280
第4特定期間末 (2013年7月3日)	2,297,050,656	2,308,923,404	0.9674	0.9724
第5特定期間末 (2014年1月6日)	2,032,600,719	2,043,068,661	0.9709	0.9759
第6特定期間末 (2014年7月3日)	1,728,035,843	1,736,848,840	0.9804	0.9854
第7特定期間末 (2015年1月5日)	1,339,208,930	1,346,344,913	0.9383	0.9433
第8特定期間末 (2015年7月3日)	1,259,670,351	1,266,357,932	0.9418	0.9468
第9特定期間末 (2016年1月4日)	1,033,307,470	1,039,153,036	0.8838	0.8888
第10特定期間末 (2016年7月4日)	957,076,674	962,311,886	0.9141	0.9191
第11特定期間末 (2017年1月4日)	1,036,833,239	1,042,521,186	0.9114	0.9164
第12特定期間末 (2017年7月3日)	1,154,086,926	1,160,418,371	0.9114	0.9164
第13特定期間末 (2018年1月4日)	1,107,379,578	1,113,570,204	0.8944	0.8994
第14特定期間末 (2018年7月3日)	902,178,583	905,519,539	0.8101	0.8131
第15特定期間末 (2019年1月4日)	489,257,432	491,153,574	0.7741	0.7771
第16特定期間末 (2019年7月3日)	532,891,995	534,829,594	0.8251	0.8281
2019年7月末日	521,717,574	-	0.8176	-
8月末日	508,651,426	-	0.7996	-
9月末日	476,455,953	-	0.7978	-
10月末日	479,841,764	-	0.8015	-
11月末日	475,316,447	-	0.7988	-
12月末日	467,404,977	-	0.7944	-
第17特定期間末 (2020年1月6日)	465,688,571	467,453,661	0.7915	0.7945
2020年1月末日	459,910,435	-	0.7997	-
2月末日	459,237,949	-	0.7981	-
3月末日	377,778,529	-	0.6590	-
4月末日	381,284,712	-	0.6904	-
5月末日	397,893,671	-	0.7226	-
6月末日	407,159,983	-	0.7534	-
第18特定期間末 (2020年7月3日)	405,675,337	407,296,672	0.7506	0.7536
7月末日	413,233,877	-	0.7657	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月7日-令和2年7月3日)

開示資料

決算