有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/01/05-2024/07/03)

【提出】: 2024/09/26 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 84項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第7特定期間末 (2015年1月5日)	1,339,208,930	1,346,344,913	0.9383	0.9433
第8特定期間末 (2015年7月3日)	1,259,670,351	1,266,357,932	0.9418	0.9468
第9特定期間末 (2016年1月4日)	1,033,307,470	1,039,153,036	0.8838	0.8888
第10特定期間末 (2016年7月4日)	957,076,674	962,311,886	0.9141	0.9191
第11特定期間末 (2017年1月4日)	1,036,833,239	1,042,521,186	0.9114	0.9164
第12特定期間末 (2017年7月3日)	1,154,086,926	1,160,418,371	0.9114	0.9164
第13特定期間末 (2018年1月4日)	1,107,379,578	1,113,570,204	0.8944	0.8994
第14特定期間末 (2018年7月3日)	902,178,583	905,519,539	0.8101	0.8131
第15特定期間末 (2019年1月4日)	489,257,432	491,153,574	0.7741	0.7771
第16特定期間末 (2019年7月3日)	532,891,995	534,829,594	0.8251	0.8281
第17特定期間末 (2020年1月6日)	465,688,571	467,453,661	0.7915	0.7945
第18特定期間末 (2020年7月3日)	405,675,337	407,296,672	0.7506	0.7536
第19特定期間末 (2021年1月4日)	423,127,950	424,717,569	0.7985	0.8015
第20特定期間末 (2021年7月5日)	375,241,572	376,675,089	0.7853	0.7883
第21特定期間末 (2022年1月4日)	172,566,005	173,388,046	0.6298	0.6328
第22特定期間末 (2022年7月4日)	113,635,264	114,428,239	0.4299	0.4329
第23特定期間末 (2023年1月4日)	134,395,129	135,428,931	0.3900	0.3930
第24特定期間末 (2023年7月3日)	79,873,118	80,321,204	0.3565	0.3585
2023年7月末日	78,270,893	-	0.3487	-
8月末日	73,823,882	-	0.3317	-
9月末日	73,381,211	-	0.3296	-
10月末日	69,515,316	-	0.3198	-
11月末日	71,099,657	-	0.3273	-
12月末日	69,591,962	-	0.3271	-
第25特定期間末 (2024年1月4日)	69,439,023	69,651,757	0.3264	0.3274
2024年1月末日	67,239,951	-	0.3321	-
2月末日	66,748,267	-	0.3305	-
3月末日	64,947,006	-	0.3294	-
4月末日	61,139,906	-	0.3249	-
5月末日	60,730,219	-	0.3300	-
6月末日	60,621,257	-	0.3293	-
第26特定期間末 (2024年7月3日)	60,590,649	60,682,681	0.3292	0.3297
7月末日	60,576,098	-	0.3309	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/01/05-2024/07/03)

開示資料

決算