- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/01/07-2025/07/03)
| (4) 【設定及び解約の実績】 |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第9特定期間 | 45,475,049 | 213,878,043 |
| 第10特定期間 | 176,051,465 | 298,122,254 |
| 第11特定期間 | 251,316,372 | 160,769,392 |
| 第12特定期間 | 366,240,447 | 237,540,801 |
| 第13特定期間 | 158,797,555 | 186,961,508 |
| 第14特定期間 | 23,228,394 | 147,701,431 |
| 第15特定期間 | 7,550,868 | 489,155,618 |
| 第16特定期間 | 54,334,531 | 40,515,562 |
| 第17特定期間 | 6,663,555 | 64,166,405 |
| 第18特定期間 | 9,453,232 | 57,371,492 |
| 第19特定期間 | 6,813,293 | 17,385,339 |
| 第20特定期間 | 9,221,603 | 61,255,689 |
| 第21特定期間 | 4,417,537 | 208,242,826 |
| 第22特定期間 | 1,518,690 | 11,207,288 |
| 第23特定期間 | 104,849,932 | 24,574,374 |
| 第24特定期間 | 55,910,548 | 176,468,260 |
| 第25特定期間 | 1,950,297 | 13,258,880 |
| 第26特定期間 | 1,059,521 | 29,728,871 |
| 第27特定期間 | 729,959 | 1,718,264 |
| 第28特定期間 | 283,957 | 16,901,393 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2025年7月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 19,996,106,106 | 61.03 | |
| 内 日本 | 19,996,106,106 | 61.03 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 12,766,039,669 | 38.97 | |
| 純資産総額 | 32,762,145,775 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (2) 投資資産 (2025年7月31日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 1306国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 20,000,000,000 | 99.98 19,996,106,106 | 99.98 19,996,106,106 | - 2025/08/18 | 61.03 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 61.03% |
| 合計 | 61.03% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの |
| 該当事項はありません。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
