ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2012年1月4日: 1億278万
2012年7月3日 +999.99%: 11億9595万
2013年1月4日 -88.69%: 1億3528万
2013年7月3日 +316.29%: 5億6316万
2014年1月6日 -83.41%: 9341万
2014年7月3日 -17.98%: 7661万
2015年1月5日 -25.16%: 5733万
2015年7月3日 -11.24%: 5089万
2016年1月4日 -20.11%: 4065万
2016年7月4日 -25.71%: 3020万
2017年1月4日 -36.33%: 1923万
2017年7月3日 -80.97%: 365万
2019年7月3日 -94.82%: 18万
2020年7月3日 +999.99%: 361万
2021年1月4日 +94.96%: 705万
2021年7月5日 -4.05%: 677万
2022年1月4日 -34.14%: 445万
2022年7月4日 +20.76%: 538万
2023年1月4日 -24.98%: 403万
2025年7月3日 -100%: 0

個別

2013年7月3日: 4億6692万
2014年1月6日 +59.97%: 7億4692万
2014年7月3日 +64.17%: 12億2622万
2015年1月5日 +35.9%: 16億6638万
2015年7月3日 +22.73%: 20億4509万
2016年1月4日 +9.15%: 22億3228万
2016年7月4日 -6.5%: 20億8728万
2017年1月4日 -9.5%: 18億8905万
2017年7月3日 -7.34%: 17億5041万
2018年1月4日 -19%: 14億1786万
2018年7月3日 -28.88%: 10億844万
2019年1月4日 -39.4%: 6億1114万
2019年7月3日 -25.99%: 4億5231万
2020年1月6日 -34.92%: 2億9436万
2020年7月3日 -28.26%: 2億1116万
2021年1月4日 -26.48%: 1億5525万
2021年7月5日 -32.83%: 1億428万
2022年1月4日 -8.35%: 9557万
2022年7月4日 +23.86%: 1億1838万
2023年1月4日 +15.03%: 1億3617万
2023年7月3日 +14.86%: 1億5640万
2024年1月4日 -5.9%: 1億4717万
2024年7月3日 -8.73%: 1億3431万
2025年1月6日 -8.92%: 1億2233万
2025年7月3日 -100%: 0

個別

2013年7月3日: 5億6316万
2014年1月6日 -9.2%: 5億1137万
2014年7月3日 -6.91%: 4億7605万
2015年1月5日 +1.16%: 4億8159万
2015年7月3日 -13.74%: 4億1541万
2016年1月4日 -9.37%: 3億7647万
2016年7月4日 -6.52%: 3億5193万
2017年1月4日 -11.02%: 3億1316万
2017年7月3日 -7.06%: 2億9105万
2018年1月4日 -17%: 2億4157万
2018年7月3日 -25.99%: 1億7879万
2019年1月4日 -24.69%: 1億3464万
2019年7月3日 -31.2%: 9263万
2020年1月6日 -58.98%: 3800万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/03/27 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/03/27 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/03/27 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/27 9:02

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/03/27 9:02

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	投資対象ファンドの受益証券など

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

2026/03/27 9:02

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2011年7月22日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2015年9月26日	信託期間終了日を2021年7月2日に変更(当初は2016年7月1日)
2020年9月26日	信託期間終了日を2026年7月3日に変更

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2011年7月22日信託契約締結、当初設定、運用開始2015年9月26日信託期間終了日を2021年7月2日に変更(当初は2016年7月1日)2020年9月26日信託期間終了日を2026年7月3日に変更

2026/03/27 9:02

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2026/03/27 9:02

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2025年7月4日から2026年1月5日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2025年7月4日から2026年1月5日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/03/27 9:02

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/03/27 9:02

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/27 9:02

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.188%(税抜1.08%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/03/27 9:02

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/03/27 9:02

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/03/27 9:02

#15 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第10特定期間	0.0300
第11特定期間	0.0300
第12特定期間	0.0300
第13特定期間	0.0300
第14特定期間	0.0260
第15特定期間	0.0180
第16特定期間	0.0180
第17特定期間	0.0180
第18特定期間	0.0180
第19特定期間	0.0180
第20特定期間	0.0180
第21特定期間	0.0180
第22特定期間	0.0180
第23特定期間	0.0180
第24特定期間	0.0170
第25特定期間	0.0110
第26特定期間	0.0055
第27特定期間	0.0030
第28特定期間	0.0030
第29特定期間	0.0030

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第10特定期間0.0300第11特定期間0.0300第12特定期間0.0300第13特定期間0.0300第14特定期間0.0260第15特定期間0.0180第16特定期間0.0180第17特定期間0.0180第18特定期間0.0180第19特定期間0.0180第20特定期間0.0180第21特定期間0.0180第22特定期間0.0180第23特定期間0.0180第24特定期間0.0170第25特定期間0.0110第26特定期間0.0055第27特定期間0.0030第28特定期間0.0030第29特定期間0.0030

2026/03/27 9:02

#16 分配の推移-002

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第10特定期間	0.0480
第11特定期間	0.0480
第12特定期間	0.0480
第13特定期間	0.0480
第14特定期間	0.0480
第15特定期間	0.0480
第16特定期間	0.0300
第17特定期間	0.0300
第18特定期間	0.0225
第19特定期間	0.0150
第20特定期間	0.0150
第21特定期間	0.0150
第22特定期間	0.0150
第23特定期間	0.0140
第24特定期間	0.0090
第25特定期間	0.0090
第26特定期間	0.0090
第27特定期間	0.0090
第28特定期間	0.0090
第29特定期間	0.0090

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第10特定期間0.0480第11特定期間0.0480第12特定期間0.0480第13特定期間0.0480第14特定期間0.0480第15特定期間0.0480第16特定期間0.0300第17特定期間0.0300第18特定期間0.0225第19特定期間0.0150第20特定期間0.0150第21特定期間0.0150第22特定期間0.0150第23特定期間0.0140第24特定期間0.0090第25特定期間0.0090第26特定期間0.0090第27特定期間0.0090第28特定期間0.0090第29特定期間0.0090

2026/03/27 9:02

#17 分配の推移-003

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第10特定期間	0.0540
第11特定期間	0.0540
第12特定期間	0.0540
第13特定期間	0.0540
第14特定期間	0.0540
第15特定期間	0.0540
第16特定期間	0.0540
第17特定期間	0.0540
第18特定期間	0.0540
第19特定期間	0.0540
第20特定期間	0.0540
第21特定期間	0.0480
第22特定期間	0.0360
第23特定期間	0.0340
第24特定期間	0.0240
第25特定期間	0.0240
第26特定期間	0.0230
第27特定期間	0.0180
第28特定期間	0.0180
第29特定期間	0.0180

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第10特定期間0.0540第11特定期間0.0540第12特定期間0.0540第13特定期間0.0540第14特定期間0.0540第15特定期間0.0540第16特定期間0.0540第17特定期間0.0540第18特定期間0.0540第19特定期間0.0540第20特定期間0.0540第21特定期間0.0480第22特定期間0.0360第23特定期間0.0340第24特定期間0.0240第25特定期間0.0240第26特定期間0.0230第27特定期間0.0180第28特定期間0.0180第29特定期間0.0180

2026/03/27 9:02

#18 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/03/27 9:02

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/27 9:02

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年7月17日	臨時報告書
2025年9月26日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年10月20日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年7月17日臨時報告書2025年9月26日有価証券報告書、有価証券届出書2025年10月20日臨時報告書

2026/03/27 9:02

#21 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第10特定期間	6.8
第11特定期間	3.0
第12特定期間	3.3
第13特定期間	1.4
第14特定期間	△6.5
第15特定期間	△2.2
第16特定期間	8.9
第17特定期間	△1.9
第18特定期間	△2.9
第19特定期間	8.8
第20特定期間	0.6
第21特定期間	△17.5
第22特定期間	△28.9
第23特定期間	△5.1
第24特定期間	△4.2
第25特定期間	△5.4
第26特定期間	2.5
第27特定期間	△0.2
第28特定期間	1.3
第29特定期間	△0.8

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第10特定期間6.8第11特定期間3.0第12特定期間3.3第13特定期間1.4第14特定期間△6.5第15特定期間△2.2第16特定期間8.9第17特定期間△1.9第18特定期間△2.9第19特定期間8.8第20特定期間0.6第21特定期間△17.5第22特定期間△28.9第23特定期間△5.1第24特定期間△4.2第25特定期間△5.4第26特定期間2.5第27特定期間△0.2第28特定期間1.3第29特定期間△0.8

2026/03/27 9:02

#22 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第10特定期間	18.9
第11特定期間	21.4
第12特定期間	2.9
第13特定期間	5.2
第14特定期間	△17.8
第15特定期間	△0.1
第16特定期間	9.7
第17特定期間	△3.0
第18特定期間	△26.1
第19特定期間	7.8
第20特定期間	11.4
第21特定期間	△20.4
第22特定期間	△6.3
第23特定期間	△3.2
第24特定期間	20.2
第25特定期間	△3.2
第26特定期間	5.5
第27特定期間	△7.5
第28特定期間	11.7
第29特定期間	13.3

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第10特定期間18.9第11特定期間21.4第12特定期間2.9第13特定期間5.2第14特定期間△17.8第15特定期間△0.1第16特定期間9.7第17特定期間△3.0第18特定期間△26.1第19特定期間7.8第20特定期間11.4第21特定期間△20.4第22特定期間△6.3第23特定期間△3.2第24特定期間20.2第25特定期間△3.2第26特定期間5.5第27特定期間△7.5第28特定期間11.7第29特定期間13.3

2026/03/27 9:02

#23 収益率の推移-003

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第10特定期間	△5.8
第11特定期間	17.2
第12特定期間	4.7
第13特定期間	5.2
第14特定期間	△9.6
第15特定期間	△1.4
第16特定期間	11.5
第17特定期間	0.4
第18特定期間	△3.9
第19特定期間	10.1
第20特定期間	8.8
第21特定期間	△12.0
第22特定期間	△19.0
第23特定期間	△8.5
第24特定期間	6.4
第25特定期間	△5.1
第26特定期間	17.5
第27特定期間	△1.5
第28特定期間	△4.2
第29特定期間	7.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第10特定期間△5.8第11特定期間17.2第12特定期間4.7第13特定期間5.2第14特定期間△9.6第15特定期間△1.4第16特定期間11.5第17特定期間0.4第18特定期間△3.9第19特定期間10.1第20特定期間8.8第21特定期間△12.0第22特定期間△19.0第23特定期間△8.5第24特定期間6.4第25特定期間△5.1第26特定期間17.5第27特定期間△1.5第28特定期間△4.2第29特定期間7.4

2026/03/27 9:02

#24 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/03/27 9:02

#25 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/03/27 9:02

#26 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/03/27 9:02

#27 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
ハイ・イールド債券は、投資適格債券に比べ、一般に債務不履行が生じるリスクが高いと考えられます。ハイ・イールド債券は、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向があります。2026/03/27 9:02

#28 投資不動産物件-001

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/03/27 9:02

#29 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
<各ファンド共通>① 株式(信託約款)

2026/03/27 9:02

#30 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<日本円・コース>① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

2026/03/27 9:02

#31 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
<日本円・コース>① 主要投資対象

2026/03/27 9:02

#32 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ASIA HIGH YIELD BOND FUND-JPY CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	991,784.83	36.5336,239,776	36.4336,137,664	98.91
2	ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	998	1.00591,003	1.00621,004	0.00

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ASIA HIGH YIELD BOND FUND-JPY CLASSケイマン諸島投資信託受益証券991,784.8336.53
36,239,77636.43

2026/03/27 9:02

#33 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ASIA HIGH YIELD BOND FUND-BRL CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	40,786,251.41	18.07737,237,820	18.46752,954,987	97.61
2	ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	998	1.00591,003	1.00621,004	0.00

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ASIA HIGH YIELD BOND FUND-BRL CLASSケイマン諸島投資信託受益証券40,786,251.4118.07
737,237,82018.46

2026/03/27 9:02

#34 投資有価証券の主要銘柄-003


(2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ASIA HIGH YIELD BOND FUND-ACC CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	5,104,460.54	44.68228,068,657	43.27220,890,425	98.50
2	ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	998	1.00591,003	1.00621,004	0.00

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ASIA HIGH YIELD BOND FUND-ACC CLASSケイマン諸島投資信託受益証券5,104,460.5444.68
228,068,65743.27

2026/03/27 9:02

#35 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2026年1月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年1月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		36,137,664	98.91
	内ケイマン諸島	36,137,664	98.91
親投資信託受益証券		1,004	0.00
	内日本	1,004	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		398,779	1.09
純資産総額		36,537,447	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券36,137,66498.91内ケイマン諸島36,137,66498.91親投資信託受益証券1,0040.00内日本1,0040.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)398,7791.09純資産総額36,537,447100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/03/27 9:02

#36 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2026年1月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年1月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		752,954,987	97.61
	内ケイマン諸島	752,954,987	97.61
親投資信託受益証券		1,004	0.00
	内日本	1,004	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,444,370	2.39
純資産総額		771,400,361	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券752,954,98797.61内ケイマン諸島752,954,98797.61親投資信託受益証券1,0040.00内日本1,0040.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)18,444,3702.39純資産総額771,400,361100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/03/27 9:02

#37 投資状況-003


(1) 【投資状況】 (2026年1月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年1月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		220,890,425	98.50
	内ケイマン諸島	220,890,425	98.50
親投資信託受益証券		1,004	0.00
	内日本	1,004	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,371,717	1.50
純資産総額		224,263,146	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券220,890,42598.50内ケイマン諸島220,890,42598.50親投資信託受益証券1,0040.00内日本1,0040.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,371,7171.50純資産総額224,263,146100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/03/27 9:02

#38 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/03/27 9:02

#39 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/03/27 9:02

#40 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2025年1月7日至2025年7月3日	当期自2025年7月4日至2026年1月5日
営業収益
	受取配当金	627,586	397,635
	受取利息	2,595	1,944
	有価証券売買等損益	465,897	△241,919
	営業収益合計	1,096,078	157,660
営業費用
	受託者報酬	8,931	7,157
	委託者報酬	313,423	251,739
	その他費用	2,178	1,731
	営業費用合計	324,532	260,627
営業利益又は営業損失(△)		771,546	△102,967
経常利益又は経常損失(△)		771,546	△102,967
当期純利益又は当期純損失(△)		771,546	△102,967
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		16,771	96,570
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△123,491,984	△112,053,190
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,388,025	35,420,327
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,388,025	35,420,327
剰余金減少額又は欠損金増加額		191,754	109,939
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	191,754	109,939
分配金		※1512,252	※1373,441
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△112,053,190	△77,315,780

2026/03/27 9:02

#41 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/03/27 9:02

#42 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)｜株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（2026/03/27 9:02提出）

2026/03/27 9:02

#43 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/27 9:02

#44 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/03/27 9:02

#45 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。

2026/03/27 9:02

#46 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/03/27 9:02

#47 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (2016年7月4日)	957,076,674	962,311,886	0.9141	0.9191
第11特定期間末 (2017年1月4日)	1,036,833,239	1,042,521,186	0.9114	0.9164
第12特定期間末 (2017年7月3日)	1,154,086,926	1,160,418,371	0.9114	0.9164
第13特定期間末 (2018年1月4日)	1,107,379,578	1,113,570,204	0.8944	0.8994
第14特定期間末 (2018年7月3日)	902,178,583	905,519,539	0.8101	0.8131
第15特定期間末 (2019年1月4日)	489,257,432	491,153,574	0.7741	0.7771
第16特定期間末 (2019年7月3日)	532,891,995	534,829,594	0.8251	0.8281
第17特定期間末 (2020年1月6日)	465,688,571	467,453,661	0.7915	0.7945
第18特定期間末 (2020年7月3日)	405,675,337	407,296,672	0.7506	0.7536
第19特定期間末 (2021年1月4日)	423,127,950	424,717,569	0.7985	0.8015
第20特定期間末 (2021年7月5日)	375,241,572	376,675,089	0.7853	0.7883
第21特定期間末 (2022年1月4日)	172,566,005	173,388,046	0.6298	0.6328
第22特定期間末 (2022年7月4日)	113,635,264	114,428,239	0.4299	0.4329
第23特定期間末 (2023年1月4日)	134,395,129	135,428,931	0.3900	0.3930
第24特定期間末 (2023年7月3日)	79,873,118	80,321,204	0.3565	0.3585
第25特定期間末 (2024年1月4日)	69,439,023	69,651,757	0.3264	0.3274
第26特定期間末 (2024年7月3日)	60,590,649	60,682,681	0.3292	0.3297
第27特定期間末 (2025年1月6日)	59,584,905	59,676,443	0.3255	0.3260
2025年1月末日	59,587,559	-	0.3254	-
2月末日	57,212,501	-	0.3282	-
3月末日	54,518,262	-	0.3268	-
4月末日	53,979,685	-	0.3235	-
5月末日	54,262,544	-	0.3251	-
6月末日	54,352,490	-	0.3265	-
第28特定期間末 (2025年7月3日)	54,406,263	54,489,492	0.3268	0.3273
7月末日	53,655,392	-	0.3280	-
8月末日	41,896,685	-	0.3305	-
9月末日	37,876,640	-	0.3312	-
10月末日	37,628,171	-	0.3290	-
11月末日	36,938,208	-	0.3243	-
12月末日	36,660,677	-	0.3218	-
第29特定期間末 (2026年1月5日)	36,594,596	36,651,551	0.3213	0.3218
2026年1月末日	36,537,447	-	0.3207	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第10特定期間末 (2016年7月4日)957,076,674962,311,8860.91410.9191第11特定期間末 (2017年1月4日)1,036,833,2391,042,521,1860.91140.9164第12特定期間末 (2017年7月3日)1,154,086,9261,160,418,3710.91140.9164第13特定期間末 (2018年1月4日)1,107,379,5781,113,570,2040.89440.8994第14特定期間末 (2018年7月3日)902,178,583905,519,5390.81010.8131第15特定期間末 (2019年1月4日)489,257,432491,153,5740.77410.7771第16特定期間末 (2019年7月3日)532,891,995534,829,5940.82510.8281第17特定期間末 (2020年1月6日)465,688,571467,453,6610.79150.7945第18特定期間末 (2020年7月3日)405,675,337407,296,6720.75060.7536第19特定期間末 (2021年1月4日)423,127,950424,717,5690.79850.8015第20特定期間末 (2021年7月5日)375,241,572376,675,0890.78530.7883第21特定期間末 (2022年1月4日)172,566,005173,388,0460.62980.6328第22特定期間末 (2022年7月4日)113,635,264114,428,2390.42990.4329第23特定期間末 (2023年1月4日)134,395,129135,428,9310.39000.3930第24特定期間末 (2023年7月3日)79,873,11880,321,2040.35650.3585第25特定期間末 (2024年1月4日)69,439,02369,651,7570.32640.3274第26特定期間末 (2024年7月3日)60,590,64960,682,6810.32920.3297第27特定期間末 (2025年1月6日)59,584,90559,676,4430.32550.32602025年1月末日59,587,559-0.3254-2月末日57,212,501-0.3282-3月末日54,518,262-0.3268-4月末日53,979,685-0.3235-5月末日54,262,544-0.3251-6月末日54,352,490-0.3265-第28特定期間末 (2025年7月3日)54,406,26354,489,4920.32680.32737月末日53,655,392-0.3280-8月末日41,896,685-0.3305-9月末日37,876,640-0.3312-10月末日37,628,171-0.3290-11月末日36,938,208-0.3243-12月末日36,660,677-0.3218-第29特定期間末 (2026年1月5日)36,594,59636,651,5510.32130.32182026年1月末日36,537,447-0.3207-

2026/03/27 9:02

#48 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (2016年7月4日)	11,531,911,976	11,683,121,017	0.6101	0.6181
第11特定期間末 (2017年1月4日)	11,531,363,836	11,664,581,122	0.6925	0.7005
第12特定期間末 (2017年7月3日)	10,400,705,087	10,525,872,549	0.6648	0.6728
第13特定期間末 (2018年1月4日)	9,647,709,356	9,766,135,154	0.6517	0.6597
第14特定期間末 (2018年7月3日)	6,546,017,659	6,653,386,677	0.4877	0.4957
第15特定期間末 (2019年1月4日)	5,272,628,495	5,368,705,276	0.4390	0.4470
第16特定期間末 (2019年7月3日)	4,855,630,379	4,909,391,767	0.4516	0.4566
第17特定期間末 (2020年1月6日)	3,901,784,041	3,949,598,753	0.4080	0.4130
第18特定期間末 (2020年7月3日)	2,534,595,095	2,557,304,398	0.2790	0.2815
第19特定期間末 (2021年1月4日)	2,383,744,761	2,404,595,199	0.2858	0.2883
第20特定期間末 (2021年7月5日)	2,344,191,635	2,363,509,121	0.3034	0.3059
第21特定期間末 (2022年1月4日)	1,643,414,363	1,661,543,230	0.2266	0.2291
第22特定期間末 (2022年7月4日)	1,247,376,211	1,263,172,522	0.1974	0.1999
第23特定期間末 (2023年1月4日)	1,056,078,067	1,065,021,901	0.1771	0.1786
第24特定期間末 (2023年7月3日)	1,175,886,609	1,184,540,401	0.2038	0.2053
第25特定期間末 (2024年1月4日)	958,413,844	966,047,016	0.1883	0.1898
第26特定期間末 (2024年7月3日)	905,791,070	912,951,688	0.1897	0.1912
第27特定期間末 (2025年1月6日)	750,429,535	757,193,081	0.1664	0.1679
2025年1月末日	784,283,706	-	0.1763	-
2月末日	766,965,767	-	0.1729	-
3月末日	767,858,416	-	0.1747	-
4月末日	727,779,858	-	0.1669	-
5月末日	740,522,426	-	0.1709	-
6月末日	756,558,340	-	0.1772	-
第28特定期間末 (2025年7月3日)	754,802,439	761,206,992	0.1768	0.1783
7月末日	765,846,571	-	0.1798	-
8月末日	784,815,186	-	0.1860	-
9月末日	801,986,020	-	0.1919	-
10月末日	815,855,215	-	0.1964	-
11月末日	809,652,624	-	0.1979	-
12月末日	761,485,065	-	0.1895	-
第29特定期間末 (2026年1月5日)	766,411,313	772,420,406	0.1913	0.1928
2026年1月末日	771,400,361	-	0.1974	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第10特定期間末 (2016年7月4日)11,531,911,97611,683,121,0170.61010.6181第11特定期間末 (2017年1月4日)11,531,363,83611,664,581,1220.69250.7005第12特定期間末 (2017年7月3日)10,400,705,08710,525,872,5490.66480.6728第13特定期間末 (2018年1月4日)9,647,709,3569,766,135,1540.65170.6597第14特定期間末 (2018年7月3日)6,546,017,6596,653,386,6770.48770.4957第15特定期間末 (2019年1月4日)5,272,628,4955,368,705,2760.43900.4470第16特定期間末 (2019年7月3日)4,855,630,3794,909,391,7670.45160.4566第17特定期間末 (2020年1月6日)3,901,784,0413,949,598,7530.40800.4130第18特定期間末 (2020年7月3日)2,534,595,0952,557,304,3980.27900.2815第19特定期間末 (2021年1月4日)2,383,744,7612,404,595,1990.28580.2883第20特定期間末 (2021年7月5日)2,344,191,6352,363,509,1210.30340.3059第21特定期間末 (2022年1月4日)1,643,414,3631,661,543,2300.22660.2291第22特定期間末 (2022年7月4日)1,247,376,2111,263,172,5220.19740.1999第23特定期間末 (2023年1月4日)1,056,078,0671,065,021,9010.17710.1786第24特定期間末 (2023年7月3日)1,175,886,6091,184,540,4010.20380.2053第25特定期間末 (2024年1月4日)958,413,844966,047,0160.18830.1898第26特定期間末 (2024年7月3日)905,791,070912,951,6880.18970.1912第27特定期間末 (2025年1月6日)750,429,535757,193,0810.16640.16792025年1月末日784,283,706-0.1763-2月末日766,965,767-0.1729-3月末日767,858,416-0.1747-4月末日727,779,858-0.1669-5月末日740,522,426-0.1709-6月末日756,558,340-0.1772-第28特定期間末 (2025年7月3日)754,802,439761,206,9920.17680.17837月末日765,846,571-0.1798-8月末日784,815,186-0.1860-9月末日801,986,020-0.1919-10月末日815,855,215-0.1964-11月末日809,652,624-0.1979-12月末日761,485,065-0.1895-第29特定期間末 (2026年1月5日)766,411,313772,420,4060.19130.19282026年1月末日771,400,361-0.1974-

2026/03/27 9:02

#49 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (2016年7月4日)	1,645,477,178	1,661,447,208	0.9273	0.9363
第11特定期間末 (2017年1月4日)	1,680,020,638	1,694,661,129	1.0328	1.0418
第12特定期間末 (2017年7月3日)	1,737,825,591	1,753,055,595	1.0269	1.0359
第13特定期間末 (2018年1月4日)	2,299,569,455	2,319,731,618	1.0265	1.0355
第14特定期間末 (2018年7月3日)	2,061,849,552	2,083,081,783	0.8740	0.8830
第15特定期間末 (2019年1月4日)	1,959,984,586	1,981,826,667	0.8076	0.8166
第16特定期間末 (2019年7月3日)	2,470,216,231	2,496,489,350	0.8462	0.8552
第17特定期間末 (2020年1月6日)	2,231,749,924	2,256,987,112	0.7959	0.8049
第18特定期間末 (2020年7月3日)	1,936,778,821	1,961,302,913	0.7108	0.7198
第19特定期間末 (2021年1月4日)	1,523,110,273	1,541,928,287	0.7285	0.7375
第20特定期間末 (2021年7月5日)	1,299,585,040	1,315,425,385	0.7384	0.7474
第21特定期間末 (2022年1月4日)	940,913,603	950,290,623	0.6021	0.6081
第22特定期間末 (2022年7月4日)	628,149,702	636,488,524	0.4520	0.4580
第23特定期間末 (2023年1月4日)	514,052,378	519,471,107	0.3795	0.3835
第24特定期間末 (2023年7月3日)	505,276,852	510,597,452	0.3799	0.3839
第25特定期間末 (2024年1月4日)	398,155,699	402,888,255	0.3365	0.3405
第26特定期間末 (2024年7月3日)	377,808,390	380,852,673	0.3723	0.3753
第27特定期間末 (2025年1月6日)	280,631,913	283,045,315	0.3488	0.3518
2025年1月末日	277,071,015	-	0.3463	-
2月末日	265,450,744	-	0.3329	-
3月末日	265,005,592	-	0.3327	-
4月末日	247,456,887	-	0.3116	-
5月末日	247,666,206	-	0.3187	-
6月末日	250,106,605	-	0.3200	-
第28特定期間末 (2025年7月3日)	247,115,430	249,460,257	0.3162	0.3192
7月末日	250,000,655	-	0.3247	-
8月末日	242,963,178	-	0.3237	-
9月末日	241,059,438	-	0.3228	-
10月末日	242,839,471	-	0.3314	-
11月末日	239,105,255	-	0.3298	-
12月末日	231,995,850	-	0.3235	-
第29特定期間末 (2026年1月5日)	230,673,170	232,824,823	0.3216	0.3246
2026年1月末日	224,263,146	-	0.3128	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第10特定期間末 (2016年7月4日)1,645,477,1781,661,447,2080.92730.9363第11特定期間末 (2017年1月4日)1,680,020,6381,694,661,1291.03281.0418第12特定期間末 (2017年7月3日)1,737,825,5911,753,055,5951.02691.0359第13特定期間末 (2018年1月4日)2,299,569,4552,319,731,6181.02651.0355第14特定期間末 (2018年7月3日)2,061,849,5522,083,081,7830.87400.8830第15特定期間末 (2019年1月4日)1,959,984,5861,981,826,6670.80760.8166第16特定期間末 (2019年7月3日)2,470,216,2312,496,489,3500.84620.8552第17特定期間末 (2020年1月6日)2,231,749,9242,256,987,1120.79590.8049第18特定期間末 (2020年7月3日)1,936,778,8211,961,302,9130.71080.7198第19特定期間末 (2021年1月4日)1,523,110,2731,541,928,2870.72850.7375第20特定期間末 (2021年7月5日)1,299,585,0401,315,425,3850.73840.7474第21特定期間末 (2022年1月4日)940,913,603950,290,6230.60210.6081第22特定期間末 (2022年7月4日)628,149,702636,488,5240.45200.4580第23特定期間末 (2023年1月4日)514,052,378519,471,1070.37950.3835第24特定期間末 (2023年7月3日)505,276,852510,597,4520.37990.3839第25特定期間末 (2024年1月4日)398,155,699402,888,2550.33650.3405第26特定期間末 (2024年7月3日)377,808,390380,852,6730.37230.3753第27特定期間末 (2025年1月6日)280,631,913283,045,3150.34880.35182025年1月末日277,071,015-0.3463-2月末日265,450,744-0.3329-3月末日265,005,592-0.3327-4月末日247,456,887-0.3116-5月末日247,666,206-0.3187-6月末日250,106,605-0.3200-第28特定期間末 (2025年7月3日)247,115,430249,460,2570.31620.31927月末日250,000,655-0.3247-8月末日242,963,178-0.3237-9月末日241,059,438-0.3228-10月末日242,839,471-0.3314-11月末日239,105,255-0.3298-12月末日231,995,850-0.3235-第29特定期間末 (2026年1月5日)230,673,170232,824,8230.32160.32462026年1月末日224,263,146-0.3128-

2026/03/27 9:02

#50 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年1月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年1月30日

Ⅰ 資産総額	36,567,261円
Ⅱ 負債総額	29,814円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,537,447円
Ⅳ 発行済数量	113,926,814口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3207円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額36,567,261円Ⅱ 負債総額29,814円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,537,447円Ⅳ 発行済数量113,926,814口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3207円

(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年1月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年1月30日

Ⅰ 資産総額	18,455,186,876円
Ⅱ 負債総額	529,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,454,657,876円
Ⅳ 発行済数量	18,340,033,583口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0062円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額18,455,186,876円Ⅱ 負債総額529,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,454,657,876円Ⅳ 発行済数量18,340,033,583口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0062円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2026年1月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年1月30日

Ⅰ 資産総額	772,227,078円
Ⅱ 負債総額	826,717円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	771,400,361円
Ⅳ 発行済数量	3,908,748,213口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1974円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額772,227,078円Ⅱ 負債総額826,717円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)771,400,361円Ⅳ 発行済数量3,908,748,213口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1974円

(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2026年1月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年1月30日

Ⅰ 資産総額	224,451,653円
Ⅱ 負債総額	188,507円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	224,263,146円
Ⅳ 発行済数量	716,872,455口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3128円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額224,451,653円Ⅱ 負債総額188,507円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)224,263,146円Ⅳ 発行済数量716,872,455口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3128円

(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

2026/03/27 9:02

#51 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月4日から翌月3日までとします。ただし、第1計算期間は、2011年7月22日から2011年8月3日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2026/03/27 9:02

#52 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第10特定期間	176,051,465	298,122,254
第11特定期間	251,316,372	160,769,392
第12特定期間	366,240,447	237,540,801
第13特定期間	158,797,555	186,961,508
第14特定期間	23,228,394	147,701,431
第15特定期間	7,550,868	489,155,618
第16特定期間	54,334,531	40,515,562
第17特定期間	6,663,555	64,166,405
第18特定期間	9,453,232	57,371,492
第19特定期間	6,813,293	17,385,339
第20特定期間	9,221,603	61,255,689
第21特定期間	4,417,537	208,242,826
第22特定期間	1,518,690	11,207,288
第23特定期間	104,849,932	24,574,374
第24特定期間	55,910,548	176,468,260
第25特定期間	1,950,297	13,258,880
第26特定期間	1,059,521	29,728,871
第27特定期間	729,959	1,718,264
第28特定期間	283,957	16,901,393
第29特定期間	163,496	52,712,573

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第10特定期間176,051,465298,122,254第11特定期間251,316,372160,769,392第12特定期間366,240,447237,540,801第13特定期間158,797,555186,961,508第14特定期間23,228,394147,701,431第15特定期間7,550,868489,155,618第16特定期間54,334,53140,515,562第17特定期間6,663,55564,166,405第18特定期間9,453,23257,371,492第19特定期間6,813,29317,385,339第20特定期間9,221,60361,255,689第21特定期間4,417,537208,242,826第22特定期間1,518,69011,207,288第23特定期間104,849,93224,574,374第24特定期間55,910,548176,468,260第25特定期間1,950,29713,258,880第26特定期間1,059,52129,728,871第27特定期間729,9591,718,264第28特定期間283,95716,901,393第29特定期間163,49652,712,573

2026/03/27 9:02

#53 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第10特定期間	216,882,534	1,948,848,095
第11特定期間	546,727,069	2,795,696,415
第12特定期間	942,822,400	1,949,050,461
第13特定期間	683,132,265	1,525,840,242
第14特定期間	195,392,878	1,577,490,307
第15特定期間	267,348,216	1,678,877,928
第16特定期間	146,261,018	1,403,580,960
第17特定期間	178,282,811	1,367,617,991
第18特定期間	141,651,870	620,873,006
第19特定期間	87,072,627	830,618,741
第20特定期間	93,796,712	706,977,379
第21特定期間	112,031,309	587,479,116
第22特定期間	107,495,917	1,040,518,052
第23特定期間	93,046,795	449,014,994
第24特定期間	51,544,370	244,906,017
第25特定期間	54,552,884	734,966,194
第26特定期間	49,692,082	364,727,965
第27特定期間	53,823,542	318,538,302
第28特定期間	54,834,104	294,162,735
第29特定期間	46,796,035	310,435,973

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第10特定期間216,882,5341,948,848,095第11特定期間546,727,0692,795,696,415第12特定期間942,822,4001,949,050,461第13特定期間683,132,2651,525,840,242第14特定期間195,392,8781,577,490,307第15特定期間267,348,2161,678,877,928第16特定期間146,261,0181,403,580,960第17特定期間178,282,8111,367,617,991第18特定期間141,651,870620,873,006第19特定期間87,072,627830,618,741第20特定期間93,796,712706,977,379第21特定期間112,031,309587,479,116第22特定期間107,495,9171,040,518,052第23特定期間93,046,795449,014,994第24特定期間51,544,370244,906,017第25特定期間54,552,884734,966,194第26特定期間49,692,082364,727,965第27特定期間53,823,542318,538,302第28特定期間54,834,104294,162,735第29特定期間46,796,035310,435,973

2026/03/27 9:02

#54 設定及び解約の実績-003

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第10特定期間	16,810,136	171,585,208
第11特定期間	29,175,374	176,901,943
第12特定期間	157,561,990	92,060,542
第13特定期間	764,685,314	216,667,628
第14特定期間	473,736,226	354,839,778
第15特定期間	301,601,002	233,839,917
第16特定期間	689,112,273	196,774,679
第17特定期間	214,787,541	329,890,974
第18特定期間	84,012,889	163,245,853
第19特定期間	97,378,089	731,386,758
第20特定期間	51,492,482	382,344,592
第21特定期間	229,708,729	426,910,379
第22特定期間	25,196,394	198,229,356
第23特定期間	42,107,254	77,228,699
第24特定期間	29,224,348	53,756,606
第25特定期間	22,452,636	169,463,456
第26特定期間	17,135,278	185,513,391
第27特定期間	7,888,140	218,181,704
第28特定期間	13,755,339	36,613,668
第29特定期間	5,887,567	70,279,093

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第10特定期間16,810,136171,585,208第11特定期間29,175,374176,901,943第12特定期間157,561,99092,060,542第13特定期間764,685,314216,667,628第14特定期間473,736,226354,839,778第15特定期間301,601,002233,839,917第16特定期間689,112,273196,774,679第17特定期間214,787,541329,890,974第18特定期間84,012,889163,245,853第19特定期間97,378,089731,386,758第20特定期間51,492,482382,344,592第21特定期間229,708,729426,910,379第22特定期間25,196,394198,229,356第23特定期間42,107,25477,228,699第24特定期間29,224,34853,756,606第25特定期間22,452,636169,463,456第26特定期間17,135,278185,513,391第27特定期間7,888,140218,181,704第28特定期間13,755,33936,613,668第29特定期間5,887,56770,279,093

2026/03/27 9:02

#55 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/03/27 9:02

#56 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/03/27 9:02

#57 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・組入外国投資信託の受益証券:原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価します。
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・本邦通貨表示の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。 1.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、2. 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)、3.価格情報会社の提供する価額
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2026/03/27 9:02

#58 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2026/03/27 9:02

#59 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/03/27 9:02

#60 運用状況-001

【ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)】

2026/03/27 9:02

#61 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)】

2026/03/27 9:02

#62 運用状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)】

2026/03/27 9:02

#63 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/03/27 9:02

#64 （参考情報）運用実績-001

jpg" alt="">2026/03/27 9:02

#65 （参考情報）運用実績-003

jpg" alt="">

2026/03/27 9:02

#66 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年1月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年1月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		9,796,937,500	53.09
	内日本	9,796,937,500	53.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,657,720,376	46.91
純資産総額		18,454,657,876	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券9,796,937,50053.09内日本9,796,937,50053.09コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,657,720,37646.91純資産総額18,454,657,876100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2026年1月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年1月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	1344国庫短期証券	日本	国債証券	9,800,000,000	99.969,796,937,500	99.969,796,937,500	- 2026/02/24	53.09

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)11344国庫短期証券日本国債証券9,800,000,00099.96

2026/03/27 9:02

#67 （参考）マザーファンド-002

(参考)マザーファンドダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

2026/03/27 9:02