ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月4日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 121,815,586 |
| 投資信託受益証券 | 3,951,406,736 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 |
| 未収入金 | 9,046,000 |
| 流動資産合計 | 4,082,269,323 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,082,269,323 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 43,340,739 |
| 未払解約金 | 9,021,574 |
| 未払受託者報酬 | 104,654 |
| 未払委託者報酬 | 3,663,270 |
| その他未払費用 | 135,036 |
| 流動負債合計 | 56,265,273 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 56,265,273 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,815,637,717 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -789,633,667 |
| （分配準備積立金） | 102,784,637 |
| 元本等合計 | 4,026,004,050 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,026,004,050 |
| 負債純資産合計 | 4,082,269,323 |
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