ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月3日 | 2013年1月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,855,729 | 63,929,808 |
| 投資信託受益証券 | 2,766,356,488 | 2,587,005,087 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,002 |
| 未収入金 | － | 41,300,000 |
| 流動資産合計 | 2,802,213,218 | 2,692,235,897 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,802,213,218 | 2,692,235,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,462,666 | 13,025,225 |
| 未払解約金 | － | 11,499,024 |
| 未払受託者報酬 | 71,320 | 72,758 |
| 未払委託者報酬 | 2,496,328 | 2,547,052 |
| その他未払費用 | 115,423 | 106,527 |
| 流動負債合計 | 17,145,737 | 27,250,586 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,145,737 | 27,250,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,892,533,292 | 2,605,045,087 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -107,465,811 | 59,940,224 |
| （分配準備積立金） | 66,085,801 | 135,280,484 |
| 元本等合計 | 2,785,067,481 | 2,664,985,311 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,785,067,481 | 2,664,985,311 |
| 負債純資産合計 | 2,802,213,218 | 2,692,235,897 |
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