ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月4日 | 2013年7月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,882,523 | 63,294,977 |
| 投資信託受益証券 | 4,199,226,023 | 3,944,721,239 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 |
| 未収入金 | 29,149,999 | 93,262,999 |
| 流動資産合計 | 4,396,259,547 | 4,101,280,217 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,396,259,547 | 4,101,280,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,288,829 | 34,813,250 |
| 未払解約金 | 25,331,143 | － |
| 未払受託者報酬 | 115,744 | 106,299 |
| 未払委託者報酬 | 4,051,259 | 3,720,881 |
| その他未払費用 | 183,491 | 165,398 |
| 流動負債合計 | 68,970,466 | 38,805,828 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 68,970,466 | 38,805,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,365,425,551 | 3,868,138,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,136,470 | 194,335,437 |
| （分配準備積立金） | 167,182,891 | 563,161,639 |
| 元本等合計 | 4,327,289,081 | 4,062,474,389 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,327,289,081 | 4,062,474,389 |
| 負債純資産合計 | 4,396,259,547 | 4,101,280,217 |
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