ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月3日 | 2014年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,519,986 | 27,945,851 |
| 投資信託受益証券 | 2,279,740,793 | 2,017,393,115 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 |
| 未収入金 | － | 13,609,999 |
| 流動資産計 | 2,311,261,781 | 2,058,949,967 |
| 資産の部合計 | 2,311,261,781 | 2,058,949,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,872,748 | 10,467,942 |
| 未払解約金 | － | 13,605,169 |
| 未払受託者報酬 | 62,198 | 60,777 |
| 未払委託者報酬 | 2,177,079 | 2,127,367 |
| その他未払費用 | 99,100 | 87,993 |
| 流動負債計 | 14,211,125 | 26,349,248 |
| 負債の部合計 | 14,211,125 | 26,349,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,374,549,760 | 2,093,588,495 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,499,104 | -60,987,776 |
| （分配準備積立金） | 111,040,532 | 93,418,204 |
| 元本等合計 | 2,297,050,656 | 2,032,600,719 |
| 純資産の部合計 | 2,297,050,656 | 2,032,600,719 |
| 負債・純資産合計 | 2,311,261,781 | 2,058,949,967 |
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