ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月5日 至 2013年7月3日 | 自 2013年7月4日 至 2014年1月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 79,850,863 | 80,867,105 |
| 受取利息 | 7,729 | 4,970 |
| 有価証券売買等損益 | -126,996,157 | 6,057,216 |
| 営業収益合計 | -47,137,565 | 86,929,291 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 396,715 | 352,341 |
| 委託者報酬 | 13,886,457 | 12,333,602 |
| その他費用 | 99,100 | 87,993 |
| 営業費用合計 | 14,382,272 | 12,773,936 |
| 全事業営業利益 | -61,519,837 | 74,155,355 |
| 当期経常利益 | -61,519,837 | 74,155,355 |
| 当年度純利益 | -61,519,837 | 74,155,355 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,328,273 | 1,437,726 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,499,104 | -60,987,776 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,526,482 | 18,821,351 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 18,821,351 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,526,482 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,342,741 | 8,058,686 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,342,741 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 8,058,686 |
| 分配金 | 74,431,505 | 66,968,966 |
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