ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2014年1月6日
- 805万
- 2014年7月3日 -38.4%
- 496万
- 2015年1月5日 -63.3%
- 182万
- 2015年7月3日 +55.65%
- 283万
- 2016年1月4日 +50%
- 425万
- 2016年7月4日 +334.37%
- 1847万
- 2017年1月4日 +0.54%
- 1857万
- 2017年7月3日 +52.04%
- 2824万
- 2018年1月4日 -50.62%
- 1394万
- 2018年7月3日 -78.36%
- 301万
- 2019年1月4日 -51.01%
- 147万
- 2019年7月3日 +563.38%
- 980万
- 2020年1月6日 -86.5%
- 132万
- 2020年7月3日 +89.19%
- 250万
- 2021年1月4日 -37.08%
- 157万
- 2021年7月5日 +18.08%
- 186万
- 2022年1月4日 -34.16%
- 122万
- 2022年7月4日 -45.94%
- 66万
- 2023年1月4日 +999.99%
- 6404万
- 2023年7月3日 -48.99%
- 3267万
- 2024年1月4日 -96.02%
- 129万
- 2024年7月3日 -45.34%
- 71万
- 2025年1月6日 -30.96%
- 49万
- 2025年7月3日 -100%
- 0
個別
- 2013年7月3日
- 1億8692万
- 2014年1月6日 -54.62%
- 8482万
- 2014年7月3日 -59.08%
- 3471万
- 2015年1月5日 -4.22%
- 3324万
- 2015年7月3日 +3.55%
- 3442万
- 2016年1月4日 +203.15%
- 1億435万
- 2016年7月4日 -8.23%
- 9576万
- 2017年1月4日 +110.24%
- 2億133万
- 2017年7月3日 +41.44%
- 2億8476万
- 2018年1月4日 -26.93%
- 2億808万
- 2018年7月3日 -61.39%
- 8033万
- 2019年1月4日 +73.96%
- 1億3974万
- 2019年7月3日 -43.22%
- 7934万
- 2020年1月6日 +30.44%
- 1億350万
- 2020年7月3日 -6.93%
- 9632万
- 2021年1月4日 -34.27%
- 6331万
- 2021年7月5日 +6.47%
- 6741万
- 2022年1月4日 +24.22%
- 8374万
- 2022年7月4日 -1.26%
- 8268万
- 2023年1月4日 -7.77%
- 7626万
- 2023年7月3日 -45.31%
- 4170万
- 2024年1月4日 +5.48%
- 4399万
- 2024年7月3日 -9.21%
- 3993万
- 2025年1月6日 +11.12%
- 4438万
- 2025年7月3日 -100%
- 0
個別
- 2016年7月4日
- 29,560
- 2017年1月4日 +999.99%
- 95万
- 2018年7月3日 +999.99%
- 2302万
- 2019年1月4日 +86.33%
- 4289万
- 2019年7月3日 +110.05%
- 9009万
- 2020年1月6日 -54.19%
- 4127万
- 2020年7月3日 -38.22%
- 2549万
- 2021年1月4日 +8.99%
- 2779万
- 2021年7月5日 -52.97%
- 1307万
- 2022年1月4日 +375.41%
- 6213万
- 2022年7月4日 -80.86%
- 1189万
- 2023年1月4日 +113.82%
- 2542万
- 2023年7月3日 -30.57%
- 1765万
- 2024年1月4日 -18.37%
- 1441万
- 2024年7月3日 -23.6%
- 1101万
- 2025年1月6日 -53.31%
- 514万
- 2025年7月3日 -100%
- 0
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/03/27 9:02
前期自2025年1月7日至2025年7月3日 当期自2025年7月4日至2026年1月5日 剰余金減少額又は欠損金増加額 191,754 109,939 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 191,754 109,939 分配金 ※1512,252 ※1373,441
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
