ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2025年1月7日至2025年7月3日	当期自2025年7月4日至2026年1月5日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△123,491,984	△112,053,190
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,388,025	35,420,327
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,388,025	35,420,327
剰余金減少額又は欠損金増加額		191,754	109,939

2026/03/27 9:02