ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月6日 | 2020年7月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,317,686 | 2,362,781 |
| 投資信託受益証券 | 462,673,978 | 395,351,343 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 467,992,664 | 407,715,124 |
| 資産の部合計 | 467,992,664 | 407,715,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,765,090 | 1,621,335 |
| 未払受託者報酬 | 14,389 | 11,146 |
| 未払委託者報酬 | 503,978 | 390,455 |
| その他未払費用 | 20,636 | 16,851 |
| 流動負債計 | 2,304,093 | 2,039,787 |
| 負債の部合計 | 2,304,093 | 2,039,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 588,363,560 | 540,445,300 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,674,989 | -134,769,963 |
| （分配準備積立金） | － | 3,619,345 |
| 元本等合計 | 465,688,571 | 405,675,337 |
| 純資産の部合計 | 465,688,571 | 405,675,337 |
| 負債・純資産合計 | 467,992,664 | 407,715,124 |
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