ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月3日 | 2021年1月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,362,781 | 11,982,336 |
| 投資信託受益証券 | 395,351,343 | 413,191,406 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 407,715,124 | 425,174,742 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 資産の部合計 | 407,715,124 | 425,174,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,621,335 | 1,589,619 |
| 未払解約金 | － | 505 |
| 未払受託者報酬 | 11,146 | 12,198 |
| 未払委託者報酬 | 390,455 | 427,218 |
| その他未払費用 | 16,851 | 17,252 |
| 流動負債計 | 2,039,787 | 2,046,792 |
| 負債の部合計 | 2,039,787 | 2,046,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 540,445,300 | 529,873,254 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,769,963 | -106,745,304 |
| （分配準備積立金） | 3,619,345 | 7,056,370 |
| 元本等合計 | 405,675,337 | 423,127,950 |
| 純資産の部合計 | 405,675,337 | 423,127,950 |
| 負債・純資産合計 | 407,715,124 | 425,174,742 |
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