ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月4日 | 2021年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,982,336 | 7,065,197 |
| 投資信託受益証券 | 413,191,406 | 362,020,507 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 425,174,742 | 377,086,704 |
| 資産の部合計 | 425,174,742 | 377,086,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,589,619 | 1,433,517 |
| 未払解約金 | 505 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,198 | 10,979 |
| 未払委託者報酬 | 427,218 | 384,533 |
| その他未払費用 | 17,252 | 16,103 |
| 流動負債計 | 2,046,792 | 1,845,132 |
| 負債の部合計 | 2,046,792 | 1,845,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 529,873,254 | 477,839,168 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,745,304 | -102,597,596 |
| （分配準備積立金） | 7,056,370 | 6,770,899 |
| 元本等合計 | 423,127,950 | 375,241,572 |
| 純資産の部合計 | 423,127,950 | 375,241,572 |
| 負債・純資産合計 | 425,174,742 | 377,086,704 |
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