ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月4日 至 2021年1月4日 | 自 2021年1月5日 至 2021年7月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 14,480,692 | 11,405,375 |
| 受取利息 | 47 | 19 |
| 有価証券売買等損益 | 23,359,371 | -6,576,274 |
| 営業収益合計 | 37,840,110 | 4,829,120 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,425 | 942 |
| 受託者報酬 | 69,372 | 64,724 |
| 委託者報酬 | 2,429,610 | 2,266,874 |
| その他費用 | 17,291 | 16,118 |
| 営業費用合計 | 2,517,698 | 2,348,658 |
| 全事業営業利益 | 35,322,412 | 2,480,462 |
| 当期経常利益 | 35,322,412 | 2,480,462 |
| 四半期純利益 | 35,322,412 | 2,480,462 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 216,859 | 882 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,745,304 | -102,597,596 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,141,230 | 12,361,782 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,141,230 | 12,361,782 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,575,869 | 1,860,836 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,575,869 | 1,860,836 |
| 分配金 | 9,646,255 | 8,832,818 |
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