ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月5日 至 2021年7月5日 | 自 2021年7月6日 至 2022年1月4日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,405,375 | 10,469,087 |
| 受取利息 | 19 | 34 |
| 有価証券売買等損益 | -6,576,274 | -70,053,348 |
| 営業収益合計 | 4,829,120 | -59,584,227 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 942 | 1,320 |
| 受託者報酬 | 64,724 | 51,038 |
| 委託者報酬 | 2,266,874 | 1,787,884 |
| その他費用 | 16,118 | 12,683 |
| 営業費用合計 | 2,348,658 | 1,852,925 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,480,462 | -61,437,152 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,480,462 | -61,437,152 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 2,480,462 | -61,437,152 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 882 | 1,837,309 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,597,596 | -101,447,874 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,361,782 | 72,956,285 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,361,782 | 72,956,285 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,860,836 | 1,225,116 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,860,836 | 1,225,116 |
| 分配金 | 8,832,818 | 7,306,986 |
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