ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月5日 | 2022年1月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,065,197 | 4,144,943 |
| 投資信託受益証券 | 362,020,507 | 169,436,246 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 未収入金 | 8,000,000 | － |
| 流動資産計 | 377,086,704 | 173,582,189 |
| 資産の部合計 | 377,086,704 | 173,582,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,433,517 | 822,041 |
| 未払受託者報酬 | 10,979 | 5,034 |
| 未払委託者報酬 | 384,533 | 176,426 |
| その他未払費用 | 16,103 | 12,683 |
| 流動負債計 | 1,845,132 | 1,016,184 |
| 負債の部合計 | 1,845,132 | 1,016,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 477,839,168 | 274,013,879 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,597,596 | -101,447,874 |
| （分配準備積立金） | 6,770,899 | 4,459,543 |
| 元本等合計 | 375,241,572 | 172,566,005 |
| 純資産の部合計 | 375,241,572 | 172,566,005 |
| 負債・純資産合計 | 377,086,704 | 173,582,189 |
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