ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月6日 至 2022年1月4日 | 自 2022年1月5日 至 2022年7月4日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,469,087 | 6,793,044 |
| 受取利息 | 34 | － |
| 有価証券売買等損益 | -70,053,348 | -54,701,558 |
| 営業収益合計 | -59,584,227 | -47,908,514 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,320 | 186 |
| 受託者報酬 | 51,038 | 23,261 |
| 委託者報酬 | 1,787,884 | 815,946 |
| その他費用 | 12,683 | 5,738 |
| 営業費用合計 | 1,852,925 | 845,131 |
| 全事業営業損失（△） | -61,437,152 | -48,753,645 |
| 当期経常損失（△） | -61,437,152 | -48,753,645 |
| 四半期純損失（△） | -61,437,152 | -48,753,645 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 1,837,309 | -251,036 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,447,874 | -150,690,017 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,956,285 | 4,724,907 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,956,285 | 4,724,907 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,225,116 | 662,295 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,225,116 | 662,295 |
| 分配金 | 7,306,986 | 4,802,146 |
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