ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月5日 至 2022年7月4日 | 自 2022年7月5日 至 2023年1月4日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,793,044 | 4,390,144 |
| 有価証券売買等損益 | -54,701,558 | -9,821,708 |
| 営業収益合計 | -47,908,514 | -5,431,564 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 186 | 484 |
| 受託者報酬 | 23,261 | 16,574 |
| 委託者報酬 | 815,946 | 581,551 |
| その他費用 | 5,738 | 4,076 |
| 営業費用合計 | 845,131 | 602,685 |
| 全事業営業損失（△） | -48,753,645 | -6,034,249 |
| 当期経常損失（△） | -48,753,645 | -6,034,249 |
| 四半期純損失（△） | -48,753,645 | -6,034,249 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -251,036 | 334,778 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -150,690,017 | -210,205,710 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,724,907 | 15,760,582 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,724,907 | 15,760,582 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 662,295 | 64,049,427 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 662,295 | 64,049,427 |
| 分配金 | 4,802,146 | 4,857,821 |
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