ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月4日 | 2023年1月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,029,297 | 3,470,730 |
| 投資信託受益証券 | 112,527,733 | 132,096,169 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 114,558,029 | 135,567,898 |
| 資産の部合計 | 114,558,029 | 135,567,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 792,975 | 1,033,802 |
| 未払解約金 | － | 23,508 |
| 未払受託者報酬 | 3,440 | 3,088 |
| 未払委託者報酬 | 120,612 | 108,295 |
| その他未払費用 | 5,738 | 4,076 |
| 流動負債計 | 922,765 | 1,172,769 |
| 負債の部合計 | 922,765 | 1,172,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 264,325,281 | 344,600,839 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -150,690,017 | -210,205,710 |
| （分配準備積立金） | 5,385,171 | 4,039,823 |
| 元本等合計 | 113,635,264 | 134,395,129 |
| 純資産の部合計 | 113,635,264 | 134,395,129 |
| 負債・純資産合計 | 114,558,029 | 135,567,898 |
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