ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月5日 | 2015年7月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,279,883 | 15,389,956 |
| 投資信託受益証券 | 1,330,563,330 | 1,252,227,385 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 未収入金 | 8,282,000 | － |
| 流動資産計 | 1,356,126,216 | 1,267,618,344 |
| 資産の部合計 | 1,356,126,216 | 1,267,618,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,135,983 | 6,687,581 |
| 未払解約金 | 8,282,441 | － |
| 未払受託者報酬 | 39,839 | 33,548 |
| 未払委託者報酬 | 1,394,528 | 1,174,284 |
| その他未払費用 | 64,495 | 52,580 |
| 流動負債計 | 16,917,286 | 7,947,993 |
| 負債の部合計 | 16,917,286 | 7,947,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,427,196,600 | 1,337,516,338 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,987,670 | -77,845,987 |
| （分配準備積立金） | 57,338,303 | 50,891,456 |
| 元本等合計 | 1,339,208,930 | 1,259,670,351 |
| 純資産の部合計 | 1,339,208,930 | 1,259,670,351 |
| 負債・純資産合計 | 1,356,126,216 | 1,267,618,344 |
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