ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月4日 至 2015年1月5日 | 自 2015年1月6日 至 2015年7月3日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 53,280,725 | 47,384,296 |
| 受取利息 | 2,422 | 2,150 |
| 有価証券売買等損益 | -58,194,549 | 7,895,759 |
| 営業収益合計 | -4,911,402 | 55,282,205 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 258,323 | 210,655 |
| 委託者報酬 | 9,043,153 | 7,374,229 |
| その他費用 | 64,495 | 52,580 |
| 営業費用合計 | 9,365,971 | 7,637,464 |
| 全事業営業利益 | -14,277,373 | 47,644,741 |
| 当期経常利益 | -14,277,373 | 47,644,741 |
| 当年度純利益 | -14,277,373 | 47,644,741 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,071,104 | 185,304 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,987,670 | -77,845,987 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,917,337 | 7,511,252 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,917,337 | 7,511,252 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,822,045 | 2,835,999 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,822,045 | 2,835,999 |
| 分配金 | 47,313,067 | 41,993,007 |
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