ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月6日 至 2015年7月3日 | 自 2015年7月4日 至 2016年1月4日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 47,384,296 | 40,299,142 |
| 受取利息 | 2,150 | 2,223 |
| 有価証券売買等損益 | 7,895,759 | -69,539,549 |
| 営業収益合計 | 55,282,205 | -29,238,184 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 210,655 | 183,252 |
| 委託者報酬 | 7,374,229 | 6,415,583 |
| その他費用 | 52,580 | 45,732 |
| 営業費用合計 | 7,637,464 | 6,644,567 |
| 全事業営業損失（△） | 47,644,741 | -35,882,751 |
| 当期経常損失（△） | 47,644,741 | -35,882,751 |
| 当年度純損失（△） | 47,644,741 | -35,882,751 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 185,304 | -376,674 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,845,987 | -135,805,874 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,511,252 | 18,192,054 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,511,252 | 18,192,054 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,835,999 | 4,254,099 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,835,999 | 4,254,099 |
| 分配金 | 41,993,007 | 36,391,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
