ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月3日 | 2016年1月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,389,956 | 14,775,581 |
| 投資信託受益証券 | 1,252,227,385 | 1,025,501,978 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 流動資産計 | 1,267,618,344 | 1,040,278,562 |
| 資産の部合計 | 1,267,618,344 | 1,040,278,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,687,581 | 5,845,566 |
| 未払解約金 | － | 15,656 |
| 未払受託者報酬 | 33,548 | 29,550 |
| 未払委託者報酬 | 1,174,284 | 1,034,588 |
| その他未払費用 | 52,580 | 45,732 |
| 流動負債計 | 7,947,993 | 6,971,092 |
| 負債の部合計 | 7,947,993 | 6,971,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,337,516,338 | 1,169,113,344 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,845,987 | -135,805,874 |
| （分配準備積立金） | 50,891,456 | 40,655,267 |
| 元本等合計 | 1,259,670,351 | 1,033,307,470 |
| 純資産の部合計 | 1,259,670,351 | 1,033,307,470 |
| 負債・純資産合計 | 1,267,618,344 | 1,040,278,562 |
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