ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月4日 | 2016年7月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,775,581 | 6,332,721 |
| 投資信託受益証券 | 1,025,501,978 | 949,982,067 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 1,040,278,562 | 963,315,791 |
| 資産の部合計 | 1,040,278,562 | 963,315,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,845,566 | 5,235,212 |
| 未払解約金 | 15,656 | － |
| 未払受託者報酬 | 29,550 | 26,776 |
| 未払委託者報酬 | 1,034,588 | 937,463 |
| その他未払費用 | 45,732 | 39,666 |
| 流動負債計 | 6,971,092 | 6,239,117 |
| 負債の部合計 | 6,971,092 | 6,239,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,169,113,344 | 1,047,042,555 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,805,874 | -89,965,881 |
| （分配準備積立金） | 40,655,267 | 30,203,887 |
| 元本等合計 | 1,033,307,470 | 957,076,674 |
| 純資産の部合計 | 1,033,307,470 | 957,076,674 |
| 負債・純資産合計 | 1,040,278,562 | 963,315,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
