ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月4日 至 2016年1月4日 | 自 2016年1月5日 至 2016年7月4日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 40,299,142 | 35,173,611 |
| 受取利息 | 2,223 | 389 |
| 有価証券売買等損益 | -69,539,549 | 36,006,478 |
| 営業収益合計 | -29,238,184 | 71,180,478 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,432 |
| 受託者報酬 | 183,252 | 158,978 |
| 委託者報酬 | 6,415,583 | 5,565,678 |
| その他費用 | 45,732 | 39,708 |
| 営業費用合計 | 6,644,567 | 5,765,796 |
| 全事業営業損失（△） | -35,882,751 | 65,414,682 |
| 当期経常損失（△） | -35,882,751 | 65,414,682 |
| 四半期純損失（△） | -35,882,751 | 65,414,682 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -376,674 | 1,115,397 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,805,874 | -89,965,881 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,192,054 | 32,726,917 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,192,054 | 32,726,917 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,254,099 | 18,478,632 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,254,099 | 18,478,632 |
| 分配金 | 36,391,765 | 32,707,577 |
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