ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月5日 至 2016年7月4日 | 自 2016年7月5日 至 2017年1月4日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 35,173,611 | 30,537,913 |
| 受取利息 | 389 | － |
| 有価証券売買等損益 | 36,006,478 | 4,942,670 |
| 営業収益合計 | 71,180,478 | 35,480,583 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,432 | 2,630 |
| 受託者報酬 | 158,978 | 165,638 |
| 委託者報酬 | 5,565,678 | 5,799,049 |
| その他費用 | 39,708 | 41,334 |
| 営業費用合計 | 5,765,796 | 6,008,651 |
| 全事業営業利益 | 65,414,682 | 29,471,932 |
| 当期経常利益 | 65,414,682 | 29,471,932 |
| 四半期純利益 | 65,414,682 | 29,471,932 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,115,397 | 955,324 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,965,881 | -100,756,296 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,726,917 | 12,052,844 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,726,917 | 12,052,844 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,478,632 | 18,578,492 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,478,632 | 18,578,492 |
| 分配金 | 32,707,577 | 32,781,375 |
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