ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月5日 至 2017年1月4日 | 自 2017年1月5日 至 2017年7月3日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 30,537,913 | 30,760,589 |
| 有価証券売買等損益 | 4,942,670 | 12,627,662 |
| 営業収益合計 | 35,480,583 | 43,388,251 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,630 | 7,099 |
| 受託者報酬 | 165,638 | 185,463 |
| 委託者報酬 | 5,799,049 | 6,492,591 |
| その他費用 | 41,334 | 46,490 |
| 営業費用合計 | 6,008,651 | 6,731,643 |
| 全事業営業利益 | 29,471,932 | 36,656,608 |
| 当期経常利益 | 29,471,932 | 36,656,608 |
| 四半期純利益 | 29,471,932 | 36,656,608 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 955,324 | 1,023,078 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,756,296 | -112,202,255 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,052,844 | 19,187,762 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,052,844 | 19,187,762 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,578,492 | 28,246,720 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,578,492 | 28,246,720 |
| 分配金 | 32,781,375 | 38,020,531 |
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