ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月5日 至 2017年7月3日 | 自 2017年7月4日 至 2018年1月4日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 30,760,589 | 25,295,464 |
| 有価証券売買等損益 | 12,627,662 | -2,683,334 |
| 営業収益合計 | 43,388,251 | 22,612,130 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,099 | 5,134 |
| 受託者報酬 | 185,463 | 185,513 |
| 委託者報酬 | 6,492,591 | 6,494,453 |
| その他費用 | 46,490 | 46,292 |
| 営業費用合計 | 6,731,643 | 6,731,392 |
| 全事業営業利益 | 36,656,608 | 15,880,738 |
| 当期経常利益 | 36,656,608 | 15,880,738 |
| 四半期純利益 | 36,656,608 | 15,880,738 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,023,078 | 123,088 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,202,255 | -130,745,650 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,187,762 | 17,013,454 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,187,762 | 17,013,454 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,246,720 | 13,947,681 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,246,720 | 13,947,681 |
| 分配金 | 38,020,531 | 37,366,818 |
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