ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月3日 | 2018年1月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,661,266 | 21,131,283 |
| 投資信託受益証券 | 1,110,850,903 | 1,094,463,032 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 |
| 未収入金 | 29,999,999 | － |
| 流動資産計 | 1,161,513,170 | 1,115,595,317 |
| 資産の部合計 | 1,161,513,170 | 1,115,595,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,331,445 | 6,190,626 |
| 未払解約金 | 917 | 873,185 |
| 未払受託者報酬 | 29,095 | 30,706 |
| 未払委託者報酬 | 1,018,507 | 1,074,930 |
| その他未払費用 | 46,280 | 46,292 |
| 流動負債計 | 7,426,244 | 8,215,739 |
| 負債の部合計 | 7,426,244 | 8,215,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,266,289,181 | 1,238,125,228 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,202,255 | -130,745,650 |
| （分配準備積立金） | 3,659,112 | － |
| 元本等合計 | 1,154,086,926 | 1,107,379,578 |
| 純資産の部合計 | 1,154,086,926 | 1,107,379,578 |
| 負債・純資産合計 | 1,161,513,170 | 1,115,595,317 |
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