ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月4日 | 2017年7月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,152,394 | 20,661,266 |
| 投資信託受益証券 | 1,030,462,650 | 1,110,850,903 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,002 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 29,999,999 |
| 流動資産計 | 1,043,616,047 | 1,161,513,170 |
| 資産の部合計 | 1,043,616,047 | 1,161,513,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,687,947 | 6,331,445 |
| 未払解約金 | 63,677 | 917 |
| 未払受託者報酬 | 27,493 | 29,095 |
| 未払委託者報酬 | 962,357 | 1,018,507 |
| その他未払費用 | 41,334 | 46,280 |
| 流動負債計 | 6,782,808 | 7,426,244 |
| 負債の部合計 | 6,782,808 | 7,426,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,137,589,535 | 1,266,289,181 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,756,296 | -112,202,255 |
| （分配準備積立金） | 19,230,934 | 3,659,112 |
| 元本等合計 | 1,036,833,239 | 1,154,086,926 |
| 純資産の部合計 | 1,036,833,239 | 1,154,086,926 |
| 負債・純資産合計 | 1,043,616,047 | 1,161,513,170 |
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