ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月4日 | 2017年1月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,332,721 | 7,152,394 |
| 投資信託受益証券 | 949,982,067 | 1,030,462,650 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 963,315,791 | 1,043,616,047 |
| 資産の部合計 | 963,315,791 | 1,043,616,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,235,212 | 5,687,947 |
| 未払解約金 | － | 63,677 |
| 未払受託者報酬 | 26,776 | 27,493 |
| 未払委託者報酬 | 937,463 | 962,357 |
| その他未払費用 | 39,666 | 41,334 |
| 流動負債計 | 6,239,117 | 6,782,808 |
| 負債の部合計 | 6,239,117 | 6,782,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,047,042,555 | 1,137,589,535 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,965,881 | -100,756,296 |
| （分配準備積立金） | 30,203,887 | 19,230,934 |
| 元本等合計 | 957,076,674 | 1,036,833,239 |
| 純資産の部合計 | 957,076,674 | 1,036,833,239 |
| 負債・純資産合計 | 963,315,791 | 1,043,616,047 |
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