ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月4日 | 2018年7月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 9,046,163 |
| コール・ローン | 21,131,283 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,094,463,032 | 897,383,382 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 |
| 流動資産計 | 1,115,595,317 | 906,430,547 |
| 資産の部合計 | 1,115,595,317 | 906,430,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,190,626 | 3,340,956 |
| 未払解約金 | 873,185 | － |
| 未払受託者報酬 | 30,706 | 24,135 |
| 未払委託者報酬 | 1,074,930 | 844,906 |
| その他未払費用 | 46,292 | 41,967 |
| 流動負債計 | 8,215,739 | 4,251,964 |
| 負債の部合計 | 8,215,739 | 4,251,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,238,125,228 | 1,113,652,191 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -130,745,650 | -211,473,608 |
| 元本等合計 | 1,107,379,578 | 902,178,583 |
| 純資産の部合計 | 1,107,379,578 | 902,178,583 |
| 負債・純資産合計 | 1,115,595,317 | 906,430,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
