ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月3日 | 2019年1月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,046,163 | 9,659,663 |
| 投資信託受益証券 | 897,383,382 | 483,600,412 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,001 |
| 未収入金 | － | 19,999,999 |
| 流動資産計 | 906,430,547 | 513,261,075 |
| 資産の部合計 | 906,430,547 | 513,261,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,340,956 | 1,896,142 |
| 未払解約金 | － | 21,556,050 |
| 未払受託者報酬 | 24,135 | 14,588 |
| 未払委託者報酬 | 844,906 | 510,766 |
| その他未払費用 | 41,967 | 26,097 |
| 流動負債計 | 4,251,964 | 24,003,643 |
| 負債の部合計 | 4,251,964 | 24,003,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,113,652,191 | 632,047,441 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -211,473,608 | -142,790,009 |
| 元本等合計 | 902,178,583 | 489,257,432 |
| 純資産の部合計 | 902,178,583 | 489,257,432 |
| 負債・純資産合計 | 906,430,547 | 513,261,075 |
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