ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月4日 | 2019年7月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,659,663 | － |
| コール・ローン | － | 5,497,136 |
| 投資信託受益証券 | 483,600,412 | 529,857,125 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 未収入金 | 19,999,999 | － |
| 流動資産計 | 513,261,075 | 535,355,262 |
| 資産の部合計 | 513,261,075 | 535,355,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,896,142 | 1,937,599 |
| 未払解約金 | 21,556,050 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,588 | 14,038 |
| 未払委託者報酬 | 510,766 | 491,509 |
| その他未払費用 | 26,097 | 20,121 |
| 流動負債計 | 24,003,643 | 2,463,267 |
| 負債の部合計 | 24,003,643 | 2,463,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 632,047,441 | 645,866,410 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -142,790,009 | -112,974,415 |
| （分配準備積立金） | － | 189,567 |
| 元本等合計 | 489,257,432 | 532,891,995 |
| 純資産の部合計 | 489,257,432 | 532,891,995 |
| 負債・純資産合計 | 513,261,075 | 535,355,262 |
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