ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月4日 至 2019年1月4日 | 自 2019年1月5日 至 2019年7月3日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,301,252 | 12,601,815 |
| 受取利息 | 29 | 13 |
| 有価証券売買等損益 | -25,084,224 | 33,654,899 |
| 営業収益合計 | -8,782,943 | 46,256,727 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,719 | 2,302 |
| 受託者報酬 | 102,017 | 80,844 |
| 委託者報酬 | 3,572,083 | 2,831,210 |
| その他費用 | 27,943 | 21,078 |
| 営業費用合計 | 3,704,762 | 2,935,434 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -12,487,705 | 43,321,293 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -12,487,705 | 43,321,293 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -12,487,705 | 43,321,293 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,554,752 | 218,387 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -142,790,009 | -112,974,415 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,237,443 | 7,788,024 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,237,443 | 7,788,024 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,478,616 | 9,808,885 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,478,616 | 9,808,885 |
| 分配金 | 13,142,275 | 11,266,451 |
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