ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月5日 至 2019年7月3日 | 自 2019年7月4日 至 2020年1月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,601,815 | 13,052,335 |
| 受取利息 | 13 | 64 |
| 有価証券売買等損益 | 33,654,899 | -20,235,483 |
| 営業収益合計 | 46,256,727 | -7,183,084 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,302 | 2,529 |
| 受託者報酬 | 80,844 | 82,084 |
| 委託者報酬 | 2,831,210 | 2,874,751 |
| その他費用 | 21,078 | 20,805 |
| 営業費用合計 | 2,935,434 | 2,980,169 |
| 全事業営業利益 | 43,321,293 | -10,163,253 |
| 当期経常利益 | 43,321,293 | -10,163,253 |
| 四半期純利益 | 43,321,293 | -10,163,253 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 218,387 | 86,930 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,974,415 | -122,674,989 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,788,024 | 12,823,580 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,788,024 | 12,823,580 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,808,885 | 1,323,779 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,808,885 | 1,323,779 |
| 分配金 | 11,266,451 | 10,950,192 |
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