ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月5日 至 2018年7月3日 | 自 2018年7月4日 至 2019年1月4日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 23,066,814 | 16,301,252 |
| 受取利息 | 25 | 29 |
| 有価証券売買等損益 | -85,146,464 | -25,084,224 |
| 営業収益合計 | -62,079,625 | -8,782,943 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,643 | 2,719 |
| 受託者報酬 | 164,758 | 102,017 |
| 委託者報酬 | 5,767,899 | 3,572,083 |
| その他費用 | 43,434 | 27,943 |
| 営業費用合計 | 5,978,734 | 3,704,762 |
| 全事業営業損失（△） | -68,058,359 | -12,487,705 |
| 当期経常損失（△） | -68,058,359 | -12,487,705 |
| 四半期純損失（△） | -68,058,359 | -12,487,705 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -405,047 | -3,554,752 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -211,473,608 | -142,790,009 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,837,630 | 92,237,443 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,837,630 | 92,237,443 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,018,242 | 1,478,616 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,018,242 | 1,478,616 |
| 分配金 | 30,894,034 | 13,142,275 |
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