ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月7日 至 2014年7月3日 | 自 2014年7月4日 至 2015年1月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 69,355,826 | 53,280,725 |
| 受取利息 | 4,441 | 2,422 |
| 有価証券売買等損益 | 12,120,215 | -58,194,549 |
| 営業収益合計 | 81,480,482 | -4,911,402 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 284,401 | 258,323 |
| 委託者報酬 | 9,955,362 | 9,043,153 |
| その他費用 | 72,022 | 64,495 |
| 営業費用合計 | 10,311,785 | 9,365,971 |
| 全事業営業利益 | 71,168,697 | -14,277,373 |
| 当期経常利益 | 71,168,697 | -14,277,373 |
| 当年度純利益 | 71,168,697 | -14,277,373 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 671,573 | -1,071,104 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,563,626 | -87,987,670 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,093,305 | 8,917,337 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,093,305 | 8,917,337 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,964,310 | 1,822,045 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,964,310 | 1,822,045 |
| 分配金 | 56,201,969 | 47,313,067 |
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