ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月3日 | 2015年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,147,486 | 17,279,883 |
| 投資信託受益証券 | 1,718,428,154 | 1,330,563,330 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 未収入金 | － | 8,282,000 |
| 流動資産計 | 1,738,576,643 | 1,356,126,216 |
| 資産の部合計 | 1,738,576,643 | 1,356,126,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,812,997 | 7,135,983 |
| 未払解約金 | － | 8,282,441 |
| 未払受託者報酬 | 45,986 | 39,839 |
| 未払委託者報酬 | 1,609,795 | 1,394,528 |
| その他未払費用 | 72,022 | 64,495 |
| 流動負債計 | 10,540,800 | 16,917,286 |
| 負債の部合計 | 10,540,800 | 16,917,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,762,599,469 | 1,427,196,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,563,626 | -87,987,670 |
| （分配準備積立金） | 76,617,506 | 57,338,303 |
| 元本等合計 | 1,728,035,843 | 1,339,208,930 |
| 純資産の部合計 | 1,728,035,843 | 1,339,208,930 |
| 負債・純資産合計 | 1,738,576,643 | 1,356,126,216 |
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