ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月3日 | 2026年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | ||
| 投資信託受益証券 | ||
| 親投資信託受益証券 | ||
| 流動資産計 | ||
| 資産の部合計 | ||
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | ||
| 未払受託者報酬 | ||
| 未払委託者報酬 | ||
| その他未払費用 | ||
| 流動負債計 | ||
| 負債の部合計 | ||
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,053,190 | -77,315,780 |
| （分配準備積立金） | － | |
| 元本等合計 | ||
| 純資産の部合計 | ||
| 負債・純資産合計 |
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