ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月3日 | 2024年1月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,343,579 | 1,057,273 |
| 投資信託受益証券 | 78,167,457 | 68,666,892 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 80,512,035 | 69,725,164 |
| 資産の部合計 | 80,512,035 | 69,725,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 448,086 | 212,734 |
| 未払解約金 | 114,378 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,012 | 1,945 |
| 未払委託者報酬 | 70,600 | 68,527 |
| その他未払費用 | 3,841 | 2,935 |
| 流動負債計 | 638,917 | 286,141 |
| 負債の部合計 | 638,917 | 286,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 224,043,127 | 212,734,544 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -144,170,009 | -143,295,521 |
| 元本等合計 | 79,873,118 | 69,439,023 |
| 純資産の部合計 | 79,873,118 | 69,439,023 |
| 負債・純資産合計 | 80,512,035 | 69,725,164 |
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