有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月4日-平成27年1月5日)

(4) 【計算期間】
毎月4日から翌月3日までとします。ただし、第1計算期間は、平成23年7月22日から平成23年8月3日までとし、最終計算期間は、平成28年6月4日から平成28年7月1日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。