有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/01/07-2025/07/03)

【提出】

2025/09/26 9:02

【資料】

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【項目】

74項目

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第9特定期間	275,269,291	1,803,218,315
第10特定期間	216,882,534	1,948,848,095
第11特定期間	546,727,069	2,795,696,415
第12特定期間	942,822,400	1,949,050,461
第13特定期間	683,132,265	1,525,840,242
第14特定期間	195,392,878	1,577,490,307
第15特定期間	267,348,216	1,678,877,928
第16特定期間	146,261,018	1,403,580,960
第17特定期間	178,282,811	1,367,617,991
第18特定期間	141,651,870	620,873,006
第19特定期間	87,072,627	830,618,741
第20特定期間	93,796,712	706,977,379
第21特定期間	112,031,309	587,479,116
第22特定期間	107,495,917	1,040,518,052
第23特定期間	93,046,795	449,014,994
第24特定期間	51,544,370	244,906,017
第25特定期間	54,552,884	734,966,194
第26特定期間	49,692,082	364,727,965
第27特定期間	53,823,542	318,538,302
第28特定期間	54,834,104	294,162,735

(参考)マザーファンド ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

(参考情報)運用実績