日興アジア内需関連株式ファンド・シリーズの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2011年12月19日
- 2億3364万
- 2012年12月19日 -66.46%
- 7835万
- 2013年12月19日 -82.33%
- 1384万
個別
- 2013年12月19日
- 1189万
- 2014年12月19日 +573.49%
- 8011万
- 2015年12月21日 +429.57%
- 4億2429万
- 2016年12月19日 +49.63%
- 6億3486万
- 2017年12月19日 -50.53%
- 3億1409万
個別
- 2013年12月19日
- 6億1629万
- 2014年12月19日 -26%
- 4億5607万
- 2015年12月21日 -49.83%
- 2億2879万
- 2016年12月19日 -64.03%
- 8229万
- 2017年12月19日 -28.21%
- 5907万
個別
- 2013年12月19日
- 242万
- 2014年12月19日 +929.85%
- 2496万
- 2015年12月21日 -99.88%
- 30,311
個別
- 2013年12月19日
- 1384万
- 2014年12月19日 -79.04%
- 290万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2018/03/15 9:44
(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 60,526,697 304,261,176 剰余金減少額又は欠損金増加額 634,862,936 314,091,093 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 634,862,936 314,091,093 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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