日興アジア内需関連株式ファンド・シリーズの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2012年6月19日
- 6457万
個別
- 2014年6月19日
- 1372万
- 2015年6月19日 +770.47%
- 1億1945万
- 2016年6月21日 +172.18%
- 3億2513万
- 2017年6月19日 -39.58%
- 1億9644万
個別
- 2014年6月19日
- 2億1223万
- 2015年6月19日 -38.66%
- 1億3018万
- 2016年6月21日 -54.2%
- 5962万
- 2017年6月19日 -45.44%
- 3253万
個別
- 2014年6月19日
- 632万
- 2015年6月19日 +364.58%
- 2938万
個別
- 2014年6月19日
- 242万
- 2015年6月19日 -97%
- 72,901
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2018/03/15 9:44
(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 60,526,697 304,261,176 剰余金減少額又は欠損金増加額 634,862,936 314,091,093 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 634,862,936 314,091,093 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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